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PRÁTICA DE
TESOURARIA
Objetivo do curso:
a) apresentar novos métodos e práticas operacionais para quem
já atua na área; b) transmitir conhecimentos práticos para acelerar o
progresso profissional de quem está iniciando ou mudando de área. c) contribuir
para melhorar a organização e operação de uma tesouraria.
Público-alvo: Gerentes financeiros,
Tesoureiros, Supervisores de Tesouraria, Analistas de Contas a
Pagar e Receber e demais interessados no assunto.
Programa:
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Contas a pagar e
receber: Aspectos
importantes de faturas, duplicatas, notas fiscais, boletos,
cheques, notas de débito e de crédito. Limites legais de mora e
multa. Técnicas para eliminar erros e fraudes em pagamentos e
recebimentos. Recomendações de segurança na emissão de cheques.
Como agilizar a conciliação bancária.
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Organização da
Tesouraria: Medidas
para melhorar a velocidade, confiabilidade e custo dos processos de
pagamento e recebimento.
Opções de organização e informatização da tesouraria. Alternativas
de solução para os problemas frequentes da tesouraria (depósitos não
identificados, documentos em atraso e documentos não recebidos).
Prazos para guarda de documentos.
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Fluxo de caixa:
Como fazer a integração do contas a pagar e receber com o fluxo de
caixa. Implantação, avaliação e revisão do fluxo de caixa. Erros
frequentes na formatação do fluxo de caixa. Medidas financeiras e
operacionais para aumentar a geração de caixa. Como tratar a
incerteza das estimativas usadas para o fluxo de caixa.
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Captação de
recursos financeiros:
Análise comparativa das opções de captação de curto, médio e longo
prazo. Influência do regime de tributação da empresa sobre seu
custo de captação. Administração do risco de juros e de câmbio
nas operações de crédito.
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Aplicação de recursos financeiros:
Princípios para a aplicação das sobras ou reservas de caixa. Como
avaliar o potencial de rentabilidade e o risco das aplicações em
fundos de investimento, CDB’s e títulos. Avaliação das aplicações
em antecipação de pagamentos a fornecedores, pré-pagamento de
dívidas e financiamento de clientes. Efeito do IOF, impostos e
contribuições sobre a rentabilidade efetiva das aplicações
financeiras.
Datas, horário e
local de realização:
Dias
23, 24, 25 e 26 de agosto de 2010, de 18:30 às 21:30, na Rua da Alfândega, 111
- Sala 2 (a 50 metros da estação Uruguaiana do Metrô).
Professor: Edno
Oliveira dos Santos, Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela
UFRJ/COPPEAD, pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio
Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” -
Editora Atlas, consultor econômico-financeiro, experiência profissional e
acadêmica na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto
Brasileiro de Executivos Financeiros etc.
Algumas
empresas que já utilizaram esse curso: Amil,
Castrol, COMLURB, Casa &
Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá,
Datamec, Fundação Roberto Marinho, Guanabara Diesel,
Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia,
Shell, Souza Cruz, Unimed, Victor Hugo etc.
Inscrições e informações:
Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou na Rua Buenos
Aires, 93 - Grupo 710 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
IEF - INSTITUTO DE ESTUDOS FINANCEIROS
- 21 anos de atividade em
treinamento.
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