Treinamento e Consultoria

PRÁTICA DE TESOURARIA

Objetivo do curso: a) apresentar novos métodos e práticas operacionais para quem já atua na área; b) transmitir conhecimentos práticos   para acelerar  o progresso profissional de quem está  iniciando ou mudando de área. c) contribuir para melhorar a organização e operação de uma tesouraria.

 Público-alvo: Gerentes financeiros, Tesoureiros, Supervisores de Tesouraria, Analistas de Contas a Pagar e Receber e demais interessados no assunto.

Programa:

• Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a receber. Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas fiscais,  cheques, notas de débito/crédito. Fixação de descontos e juros de mora. Análise e controle da inadimplência.  Técnicas e princípios para negociação  com clientes.

• Contas a Pagar: Retenção de impostos e contribuições pela empresa adquirente de bens e serviços.  Medidas  para  prevenção de erros e fraudes. Implantação de controle do processo de pagamento. Técnicas de segurança para emissão de cheques. Como ganhar com a antecipação de pagamentos.

• Organização da Tesouraria:  Problemas operacionais típicos da tesouraria e alternativas de solução. Medidas  para agilização da conciliação bancária.  Técnicas para aumento da produtividade na tesouraria. Rotinas para conferência de cálculos financeiros. Princípios para otimizar a informatização da tesouraria.

• Fluxo de Caixa: Como implantar ou avaliar o fluxo de caixa. Como os prazos médios de recebimento e pagamento afetam o fluxo de caixa. Princípios para controle do fluxo de caixa deficitário.   Erros comuns na formatação do fluxo de caixa. Tratamento da incerteza nas projeções de entradas e saídas de caixa.

• Captação e Aplicação  de Recursos Financeiros: Instrumentos de captação (conta garantida, desconto de dupli­catas, factoring, vendor, capital de giro, ACC/ACE, linhas do BNDES etc). Cálculo do custo efetivo das linhas de crédito.  Princípios e estratégias para aplicação das sobras de caixa e reservas financeiras.   

Datas, horário e local de realização:   Dias   20, 21, 22 e 23 de julho   de 2009, de 18:30 às 21:30, na Rua da Alfândega, 111 - Sala 2 (a 50 metros da estação Uruguaiana do Metrô).

Professor:  Edno Oliveira dos Santos,  Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela UFRJ/COPPEAD, pós-graduado  em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” - Editora Atlas,  consultor econômico-financeiro,  experiência profissional e acadêmica  na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros etc.

Algumas empresas que já utilizaram esse curso: Amil, Antarctica, Castrol, COMLURB, Casa & Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá, Datamec, Fundação Roberto Marinho, Gilette, Guanabara Diesel, Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia, Shell, Souza Cruz, Unimed, Victor Hugo etc.

Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou na Rua Buenos Aires, 93 - Grupo 710 -  Centro - Rio de Janeiro - RJ.