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PRÁTICA DE
TESOURARIA Datas, horário e local de realização do curso: Dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2012, de 18:30 às 21:30, no Largo de São Francisco, 34 - 5º andar - Centro (começo da rua do Ouvidor). Rio de Janeiro – RJ. Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407. www.ief.com.br Objetivo do curso:
a) apresentar novos métodos e práticas operacionais para quem
já atua na área; b) transmitir conhecimentos práticos para acelerar o
progresso profissional de quem está iniciando ou mudando de área. c) contribuir
para melhoria da organização e operação de uma tesouraria. Programa: Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a receber. Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas fiscais, cheques, notas de débito/crédito. Fixação de descontos e juros de mora. Análise e controle da inadimplência. Técnicas e princípios para negociação com clientes. Contas a Pagar: Implantação de controle do processo de pagamento. Retenção de impostos e contribuições. Medidas para prevenção de erros e fraudes. Técnicas de segurança para emissão de cheques. Como ganhar com a antecipação de pagamentos. Organização da Tesouraria: Medidas para melhorar a execução de processos de pagamento e recebimento. Problemas operacionais típicos da tesouraria e alternativas de solução. Medidas para agilizar a conciliação bancária. Técnicas para aumento da produtividade na tesouraria. Rotinas para conferência de cálculos financeiros. Princípios para otimizar a informatização da tesouraria. Fluxo de Caixa: Como implantar ou avaliar o fluxo de caixa da tesouraria. Calculando o efeito dos prazos médios de recebimento e pagamento sobre o fluxo de caixa. Princípios para controle do fluxo de caixa deficitário. Erros comuns na formatação do fluxo de caixa. Tratamento da incerteza nas projeções de entradas e saídas de caixa. Captação e Aplicação de Recursos Financeiros: Instrumentos de captação (conta garantida, desconto de duplicatas, factoring, vendor, financiamento de capital de giro, ACC/ACE, linhas do BNDES etc). Cálculo do custo efetivo das linhas de crédito. Princípios e estratégias para aplicação das sobras de caixa e reservas financeiras. Professor: Edno Oliveira dos Santos, Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela UFRJ/COPPEAD, pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” - Editora Atlas, consultor econômico-financeiro, experiência profissional e acadêmica na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros etc. Algumas empresas que já utilizaram esse curso: Amil, Castrol, COMLURB, Casa & Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá, Datamec, Fundação Roberto Marinho, Guanabara Diesel, Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia, Shell, Souza Cruz, Unimed, Victor Hugo etc. IEF - INSTITUTO DE ESTUDOS FINANCEIROS - 22 anos de atividade em treinamento.
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