Treinamento e Consultoria


PRÁTICA DE TESOURARIA

Objetivo do curso: a) apresentar novos métodos e práticas operacionais para quem já atua na área; b) transmitir conhecimentos práticos   para acelerar  o progresso profissional de quem está  iniciando ou mudando de área. c) contribuir para melhorar a organização e operação de uma tesouraria.

 Público-alvo: Gerentes financeiros, Tesoureiros, Supervisores de Tesouraria, Analistas de Contas a Pagar e Receber e demais interessados no assunto.

Programa:

  • Contas a pagar e receber: Aspectos importantes  de faturas, duplicatas, notas fiscais, boletos, cheques, notas de débito e de crédito.  Limites  legais de  mora e multa.   Técnicas para eliminar  erros e fraudes em pagamentos e  recebimentos.  Recomendações de segurança na  emissão de cheques. Como agilizar  a conciliação bancária. 

  • Organização da Tesouraria:  Medidas  para melhorar  a velocidade, confiabilidade e custo dos processos de pagamento e recebimento. Opções de  organização  e informatização da tesouraria. Alternativas de solução para os problemas frequentes da tesouraria (depósitos não identificados, documentos em atraso e documentos não recebidos). Prazos para guarda de documentos.

  •  Fluxo de caixa:  Como fazer a integração do contas a pagar  e receber com o fluxo de caixa. Implantação, avaliação e revisão do fluxo de caixa. Erros frequentes na formatação do fluxo de caixa. Medidas financeiras e operacionais para aumentar a geração de caixa.  Como tratar a  incerteza das estimativas usadas  para o fluxo de caixa.

  • Captação de recursos financeiros: Análise comparativa das  opções de captação de curto, médio e longo prazo. Influência do regime de tributação da empresa  sobre seu  custo de captação.  Administração  do risco de juros e de  câmbio nas operações de crédito.    

  • Aplicação de recursos financeiros: Princípios para a aplicação das sobras ou reservas de caixa.  Como avaliar  o potencial de rentabilidade e o risco das aplicações em fundos de investimento, CDB’s e títulos.  Avaliação das aplicações em antecipação de pagamentos a fornecedores,  pré-pagamento de dívidas e financiamento de clientes. Efeito do IOF, impostos e contribuições  sobre a rentabilidade efetiva  das aplicações financeiras.

Datas, horário e local de realização:   Dias  23, 24, 25 e 26 de agosto de  2010,  de 18:30 às 21:30, na Rua da Alfândega, 111 - Sala 2 (a 50 metros da estação Uruguaiana do Metrô).

Professor:  Edno Oliveira dos Santos,  Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela UFRJ/COPPEAD, pós-graduado  em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” - Editora Atlas,  consultor econômico-financeiro,  experiência profissional e acadêmica  na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros etc.

Algumas empresas que já utilizaram esse curso: Amil,  Castrol, COMLURB, Casa & Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá, Datamec, Fundação Roberto Marinho,  Guanabara Diesel, Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia, Shell, Souza Cruz, Unimed, Victor Hugo etc.

Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou na Rua Buenos Aires, 93 - Grupo 710 -  Centro - Rio de Janeiro - RJ.

IEF - INSTITUTO DE ESTUDOS FINANCEIROS -   21 anos de atividade em treinamento.