Treinamento e Consultoria
Treinamento
e Consultoria
PRÁTICA DE
TESOURARIA
Objetivo do curso: Capacitar os participantes a utilizar as modernas práticas financeiras adotadas nas tesourarias das organizações, habilitando-os a desenvolver suas atividades com maior eficiência operacional e econômica.
Público-alvo: Gerentes financeiros, Tesoureiros, Supervisores de Tesouraria, Analistas de Contas a Pagar e Receber e demais interessados no assunto.
Programa:
Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a receber. Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas fiscais, cheques, notas de débito/crédito. Fixação de descontos e juros de mora. Análise e controle da inadimplência. Técnicas e princípios para negociação com clientes.
Contas a Pagar: Retenção de impostos e contribuições pela empresa adquirente de bens e serviços. Medidas para prevenção de erros e fraudes. Implantação de controle do processo de pagamento. Técnicas de segurança para emissão de cheques. Como ganhar com a antecipação de pagamentos.
Organização da Tesouraria: Problemas operacionais típicos da tesouraria e alternativas de solução. Medidas para agilização da conciliação bancária. Técnicas para aumento da produtividade na tesouraria. Rotinas para conferência de cálculos financeiros. Princípios para otimizar a informatização da tesouraria.
Fluxo de Caixa: Como implantar ou avaliar o fluxo de caixa. Como os prazos médios de recebimento e pagamento afetam o fluxo de caixa. Princípios para controle do fluxo de caixa deficitário. Erros comuns na formatação do fluxo de caixa. Tratamento da incerteza nas projeções de entradas e saídas de caixa.
Captação e Aplicação de Recursos Financeiros: Instrumentos de captação (conta garantida, desconto de duplicatas, factoring, vendor, capital de giro, ACC/ACE, linhas do BNDES etc). Cálculo do custo efetivo das linhas de crédito. Princípios e estratégias para aplicação das sobras de caixa e reservas financeiras.
Datas, horário e local de realização: Dias 03, 04, 06 e 07 de novembro de 2008, de 18:30 às 21:30, na Rua da Alfândega, 111 - Sala 5 (a 50 metros da estação Uruguaiana do Metrô).
Professor: Edno Oliveira dos Santos, Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela UFRJ/COPPEAD, pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” - Editora Atlas, consultor econômico-financeiro, experiência profissional e acadêmica na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros etc.
Algumas empresas que já utilizaram esse curso: Amil, Antarctica, Castrol, COMLURB, Casa & Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá, Datamec, Fundação Roberto Marinho, Gilette, Guanabara Diesel, Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia, Shell, Souza Cruz, Unimed, Victor Hugo etc.
Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou na Rua Buenos Aires, 93 - Grupo 710 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.