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PRÁTICA DE
TESOURARIA
Objetivos do
curso: Capacitar o
participante a avaliar e aprimorar os procedimentos financeiros usados em sua
organização. Proporcionar desenvolvimento a profissionais que têm apenas a
vivência prática de tesouraria. Fornecer conhecimentos para o desempenho de
novas atribuições decorrentes de mudança de área.
Público-alvo:
Gerentes financeiros,
tesoureiros, supervisores, assessores, profissionais da área financeira,
empresários e outros interessados no assunto.
Programa:
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Contas a pagar e receber: Aspectos
importantes de faturas, duplicatas, notas fiscais, boletos, cheques, notas
de débito e de crédito. Limites legais de mora e multa. Técnicas para
eliminar erros e fraudes em pagamentos e recebimentos. Recomendações de
segurança na emissão de cheques. Como agilizar a conciliação bancária.
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Organização da Tesouraria: Medidas
para melhorar a velocidade, confiabilidade e custo dos processos de
pagamento e recebimento. Opções de organização e informatização da
tesouraria. Alternativas de solução para os problemas de depósitos não
identificados, documentos em atraso e documentos não recebidos. Prazos para
guarda de documentos.
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Fluxo
de caixa: Como fazer a integração do contas a pagar e receber com o
fluxo de caixa. Implantação, avaliação e revisão do fluxo de caixa. Erros
frequentes na formatação do fluxo de caixa. Medidas financeiras e
operacionais para aumentar a geração de caixa. Como tratar a incerteza das
estimativas usadas para o fluxo de caixa.
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Captação de recursos financeiros:
Análise comparativa das opções de captação de curto, médio e longo prazo.
Influência do regime de tributação da empresa sobre seu custo de captação.
Administração do risco de juros e de câmbio nas operações de crédito.
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Aplicação de recursos financeiros:
Princípios para a aplicação das sobras ou reservas de caixa. Como avaliar
o potencial de rentabilidade e o risco das aplicações em fundos de
investimento, CDB’s e títulos. Avaliação das aplicações em antecipação de
pagamentos a fornecedores, pré-pagamento de dívidas e financiamento de
clientes. Efeito do IOF, impostos e contribuições sobre a rentabilidade
efetiva das aplicações financeiras.
Datas, horário e
local de realização:
Dia
04 de agosto de 2010, de 09:00 às 18:00, no
Montese Tower Hotel,
na Avenida Dorival Marcondes Godoy, 165 – Resende – RJ.
Professor: Edno
Oliveira dos Santos, Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela
UFRJ/COPPEAD, pós-graduado em Administração Financeira pela Fundação Getúlio
Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” -
Editora Atlas, consultor econômico-financeiro, experiência profissional e
acadêmica na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto
Brasileiro de Executivos Financeiros etc.
Algumas
empresas que já utilizaram esse curso: Amil, Antarctica, Castrol, COMLURB, Casa &
Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá,
Datamec, Fundação Roberto Marinho, Gilette, Guanabara Diesel,
Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia,
Shell, Souza Cruz, Unimed, Victor Hugo etc.
Inscrições e informações:
Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou na Rua Buenos
Aires, 93 - Grupo 710 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
IEF - INSTITUTO DE ESTUDOS FINANCEIROS
- 21 anos de atividade em
treinamento.
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