Treinamento e Consultoria


PRÁTICA DE TESOURARIA

Objetivos do curso:  Capacitar o  participante a avaliar e aprimorar os procedimentos financeiros usados em sua  organização. Proporcionar desenvolvimento a profissionais que têm apenas a vivência prática de tesouraria. Fornecer conhecimentos para o desempenho de  novas atribuições decorrentes de mudança de área.

Público-alvo:  Gerentes financeiros, tesoureiros, supervisores, assessores, profissionais da área financeira, empresários e outros interessados no assunto.

Programa:

  • Contas a pagar e receber: Aspectos importantes  de faturas, duplicatas, notas fiscais, boletos, cheques, notas de débito e de crédito.  Limites  legais de  mora e multa.   Técnicas para eliminar  erros e fraudes em pagamentos e  recebimentos.  Recomendações de segurança na  emissão de cheques. Como agilizar  a conciliação bancária. 

  • Organização da Tesouraria:  Medidas  para melhorar  a velocidade, confiabilidade e custo dos processos de pagamento e recebimento. Opções de  organização  e informatização da tesouraria. Alternativas de solução para os problemas de  depósitos não identificados, documentos em atraso e documentos não recebidos. Prazos para guarda de documentos.

  •  Fluxo de caixa:  Como fazer a integração do contas a pagar  e receber com o fluxo de caixa. Implantação, avaliação e revisão do fluxo de caixa. Erros frequentes na formatação do fluxo de caixa. Medidas financeiras e operacionais para aumentar a geração de caixa.  Como tratar a  incerteza das estimativas usadas  para o fluxo de caixa.

  • Captação de recursos financeiros: Análise comparativa das  opções de captação de curto, médio e longo prazo. Influência do regime de tributação da empresa  sobre seu  custo de captação.  Administração  do risco de juros e de  câmbio nas operações de crédito.    

  • Aplicação de recursos financeiros: Princípios para a aplicação das sobras ou reservas de caixa.  Como avaliar  o potencial de rentabilidade e o risco das aplicações em fundos de investimento, CDB’s e títulos.  Avaliação das aplicações em antecipação de pagamentos a fornecedores,  pré-pagamento de dívidas e financiamento de clientes. Efeito do IOF, impostos e contribuições  sobre a rentabilidade efetiva  das aplicações financeiras.

Datas, horário e local de realização:  Dia 11 de outubro de 2011, de 09:00 às 18:00, no Montese Tower Hotel, na Avenida Dorival Marcondes Godoy, 165 –  Resende – RJ.

Professor:  Edno Oliveira dos Santos,  Mestre em economia empresarial (UCAM), MBA-Executivo pela UFRJ/COPPEAD, pós-graduado  em Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas, autor do livro “Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” - Editora Atlas,  consultor econômico-financeiro,  experiência profissional e acadêmica  na Vale do Rio Doce, PETROBRAS, Universidade Gama Filho, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros etc.

Algumas empresas que já utilizaram esse curso:  Aethra Componentes Automotivos, Amil, Castrol, Cia. Fluminense de Refrigerantes, COMLURB, Casa & Vídeo, CEG, Ceras Johnson, COSIGUA, Casa da Moeda, De Plá, Datamec, Fundação Roberto Marinho, Gilette, Guanabara Diesel, Hotéis Othon, Jornal do Brasil, Light, Loterj, Madureira Shopping, Net Rio, O Globo, O Dia, Prevdata, Plus Vita, Sadia, Shell, Souza Cruz, TV Rio Sul, Unimed, Viação Penedo, Victor Hugo etc.

Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 ou na Rua Buenos Aires, 93 - Grupo 710 -  Centro - Rio de Janeiro - RJ.

IEF - INSTITUTO DE ESTUDOS FINANCEIROS -   21 anos de atividade em treinamento.